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Fondsbuchhalter (m/w/d)*

Unser Mandant ist ein erfolgreiches sowie zukunftsorientiertes Unternehmen im Fondsgeschäft mit diversen Standorten im In- und Ausland. Eine werteorientierte Mitarbeiterführung sowie stetiges, gesundes Wachstum zeichnen unseren Auftraggeber ebenso aus, wie seine langjährige Marktpräsenz. Um eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist die stetige Weiterentwicklung der Mitarbeiter ein wesentlicher Punkt der Unternehmenskultur.

Werden Sie Teil eines engagierten und hoch professionell arbeitenden Teams und nutzen Sie die Chance, als Fondsbuchhalter (m/w/d) am Standort Hamburg interessante und spannende Prozesse mitzugestalten. Es erwartet Sie eine anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe im Fondbereich mit attraktiven Rahmenbedingungen in einem hochmodernen Arbeitsumfeld.

Das Aufgabengebiet

  • Verantwortung für die Buchhaltung von offenen und geschlossenen Fonds 
  • Erstellen von Monats- und Jahresabschlüssen
  • Anfertigen von Berichten und Auswertungen 
  • Führung und Aktualisierung der Anlagebücher
  • Durchführen von Anteilspreiserrechnung
  • Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs 
  • Ansprechperson für Investoren, Banken und Wirtschaftsprüfer

Das Anforderungsprofil

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. zur/zum Steuerfachangestellte/r, Bilanzbuchhalter/in oder ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Gute Kenntnisse in einem gängigen ERP-System, idealerweise SAP
  • Versierter Umgang mit dem MS-Office Paket
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil, jedoch können Sie Ihre Kenntnisse in einem Kurs auffrischen
  • Hohe Zahlenaffinität und strukturierte Arbeitsweise
  • Hands-On-Mentalität und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit

Das Angebot

  • Räume für Reflexion und persönliches Wachstum
  • Möglichkeit ganz oder teilweise aus dem Home-Office zu arbeiten.
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung
  • Digitale Workflows und keine Papierakten
  • Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich über den hier integrierten Bewerbungsbutton oder rufen Sie unseren vom Mandanten exklusiv beauftragten und spezialisierten Berater Herrn Christian Röseler unter +49 (0)30577005134 an, um vorab weitere Einzelheiten zu dieser Position zu erfahren.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im nachfolgenden Text auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personen-/Positionsbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.