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Fondsbuchhalter (m/w/d)

Ref: Psc/1284231
Gehaltspaket
Verhandelbar
Ort
Deutschland, Bayern
Bereich
Accounting, Accounting
Datum
15 Mai 2020
Vertragsform
Festanstellung

Das Firmenprofil

Unser Mandant ist seit mehr als 35 Jahren sehr erfolgreich am Markt etabliert und zählt zu den führenden Anbietern von Sachwertanlagen in Deutschland. Das Unternehmen konzipiert strukturierte Finanzierungen sowie Beteiligungsmöglichkeiten für private und institutionelle Investoren. Fokus liegt hier auf den Asset-Klassen Immobilien im In- und Ausland sowie Flugzeuge, in denen man bisher rund 200 geschlossene Beteiligungen und Publikumsfonds betreut. Mit 100 Mitarbeitern/-innen verwaltet unser Mandant ein Kapital in zweistelliger Milliardenhöhe und ist für zukünftige Herausforderungen bestens gerüstet.
Als autark handelndes Tochterunternehmen eines international agierenden Immobilien Investment Managers übernimmt unser Mandant aus seinen Reihen verschiedene Konzernfunktionen für die gesamte Holding. 
Werden Sie Teil eines engagierten und hoch professionell arbeitenden Teams und nutzen Sie die Chance als Fondsbuchhalter (m/w/d) Ihre Kompetenz und Ihr Fachwissen eigenverantwortlich anzuwenden. Es erwartet Sie eine anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe mit attraktiven Rahmenbedingungen und der sehr guten Möglichkeit zur fachlichen sowie persönlichen Weiterentwicklung.

Ihre Aufgaben

  • Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
  • Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
  • Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
  • Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds
  • Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen

Ihr Profil

  • Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
  • Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
  • Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
  • Genaue und strukturierte Arbeitsweise
  • Einsatzbereitschaft und Flexibilität
  • Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
  • Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

Ihre Vorteile 

  • Flexible Arbeitszeiten
  • Eine sympathische Arbeitsatmosphäre und gelebte Kollegialität in einem internationalen Umfeld
  • Mitarbeiterveranstaltungen
  • Ein attraktives Gehaltspaket mit Förderung der privaten Altersversorgung
  • Zuschüsse zu Kinderbetreuung, Krankengeld, Kantinenessen
  • Zuschüsse zu zahlreichen Sportclubs und Fitnessstudios
  • Maßgeschneiderte und z.T. zertifizierte interne Fach- und Führungsseminare

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